Особенности торговли валютными кросс-курсами

Торговля валютными парами, относящихся к списку основных валют, заключается в правильном определении слабости или силы этих валют относительно доллара США. Как правило, именно состояние американской валюты – основной резервной мировой валюты, ее медвежьи или бычьи настроения, определяют силу движения и его направление в этих валютных парах.


На сегодняшний день, все мировые стратегические ресурсы, основные промышленные и сельскохозяйственные показатели оцениваются в долларах США и, даже, невзирая на мировой кризис, экономика США пока остается крупнейшей экономикой мира.

📷

В связи с этим, большая часть сделок связана с покупкой или продажей непосредственно доллара. Это в определенной степени снижает возможности трейдера. Для расширения возможностей трейдера, все чаще в торговле многие используют валютные кросс-курсы.

Кросс-курс – это такое курсовое соотношение между валютами, которое определяется на основе курса каждой отдельной валюты пары по отношению к какой-либо третьей валюте. На форекс рынке кросс-курсом считается валютная пара без участия доллара США. При торговле кросс – парами стоимость одной валюты выражается в единицах второй валюты, но не в американских долларах. Расчет кросс-курсов проводится на основании курсов каждой валюты пары по отношению к доллару США. Так, кросс-курс EUR/JPY = (EUR/USD)*(USD/JPY).


Что необходимо знать при торговле валютными кросс-курсами

Основная особенность всех валютных кросс-курсов – высокая волатильность. Это качество привлекает многих трейдеров для использования их в торговле, что позволяет получать высокую прибыль, но не забывайте, что это же их качество часто является причиной значительных убытков и быстрой потери депозита.


К валютным кросс-курсам с большой волатильностью, относятся пары: EUR/JPY, GBP/JPY, CHF/JPY, AUD/JPY, GBP/CHF, EUR/CAD, CAD/JPY, NZD/JPY, AUD/CAD, EUR/AUD, AUD/NZD. Но пары EUR/CHF и EUR/GBP , как исключение, являются низко волатильными. Это объясняется тем, что отмечается сильная прямая корреляция между парами EUR/USD и GBP/USD и сильная обратная корреляция между EUR/USD и USD/CHF (они имеют практически зеркальные графики).


Наиболее часто используемыми и популярными валютными парами являются «йеновые кроссы» – GBP/JPY, EUR/JPY, CAD/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY. Движение большинства пар по Йене на разных валютных парах происходят относительно синхронно. Она может нарушаться при выходе экономических показателей других стран. Например, «негатив» по Великобритании, способен вызвать снижение пары GBP/JPY, но этот негатив не отразится на EUR/JPY, CAD/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY. Наиболее волатильным является лросс-курс GBP/JPY, который может за день сделать движение в несколько сотен пунктов.


Поэтому, учитывая волатильность кросс-курсов, чрезвычайно важным при торговле ними является точность входа в позицию. Для этого рекомендуется торговать на небольших тайм-фреймах, длительностью 5 -15 минут.


Необходимо так же помнить, что, если движения в 30-50 пипсов основных валютных пар принято считать торговым шумом, то для валютных кроссов, особенно йеновых, величина такого движения может быть 100-150 пунктов. То есть, даже, если вы правильно вошли в позицию, прежде она пойти в вашу сторону, Йена может случайно пройти 100 – 150 пунктов против вашей позиции, а затем развернуться и пойти в правильном направлении, причем такие движения могут происходить за очень короткий промежуток времени. То есть, сильная волатильность и скорость движения йеновых кроссов, при точных входах, способствует получению за короткий промежуток времени значительной прибыли.


При торговле кросс-курсами, особую значимость приобретает фундаментальный фон на мировых рынках Это означает, что кроме технического анализа, трейдер должен понимать движущие силы и важнейшие факторы движения каждой из валют, а они – определяется, главным образом, состоянием экономик стран торгуемых валют.


Поэтому необходимо изучить и учитывать основные индексы и показатели фондовых рынков Европы, США, Азиатских рынков.


Каких–либо особенностей технический анализ кросс-курсов не имеет. Вместе с тем, очень важно четко выявить на старших тайм-фреймах зоны поддержки и сопротивления. Так же хорошо работают разворотные модели и модели продолжения движения. При проведении технического анализа, трейдеру необходимо проводить учет основных трендов на дневных и недельных временных интервалах. Торговые сигналы лучше искать на меньших тайм-фреймах.


Соответственно, стоп-лоссы, должны устанавливаться на большем расстоянии, чем при торговле на основных валютных парах. Вы не должны забывать о системе управления капиталом и величине открываемых позиций. Помните, что риск в каждой сделке должен быть не более 2% от величины депозита.


Некоторые валютные кросс-курсы – такие как EUR/CHF, EUR/GBP достаточно сложные для аналитики, трактовки и понимания влияния новостей и экономических показателей Швейцарии, Еврозоны, Великобритании на их движение и не рекомендуются для торговли для начинающим трейдерам. Несмотря на их низкую волатильность и медленное движение получить прибыль на них достаточно сложно. Иногда движение на этих парах почти полностью отсутствует и приходится оставлять открытую позицию по кроссу на длительный промежуток времени, подвергая позицию неоправданному риску. Так же не рекомендуются начинающим трейдерам торговать еще более редкими и экзотическими парами – AUD/CAD, AUD/NZD. Они достаточно сложны для понимания и аналитики.


Особенно необходимо подчеркнуть особую важность использования йеновых кроссов с прогностическими целями движения основных валютных пар. Очень часто движения по кросс-курсам могут быть предвестниками и ведущими движения по основным валютным парам. Например, часто курс GBP/USD движется за GBP/JPY. Началась расти цена GBP/JPY и с небольшим промежутком, начинает рост пара GBP/USD, при падении – наблюдается то же самое. Вы можете самостоятельно определить синхронизацию движения и выявить ведущую пару. Для этого достаточно расположить их графики движения рядом и пронаблюдать, либо наложит графики движения валютных пар друг на друга с помощью индикатора.


При определенных навыках и опыте вы можете выявить более ранние сигналы на вход или выход из позиции на кроссе и воспользоваться этими сигналами для торговли по основной паре. Или же, в случае, когда движение по кроссу началось раньше, то в подавляющем большинстве случаев, с небольшой задержкой вы можете ожидать начала движения и по основной валютной паре.


Это же можно отнести и к валютной паре EUR/USD, движение которой может прогнозироваться и определяться сильными движениями валютной пары EUR/JPY, особенно, если на графике этого кросса, происходит пробой важных технических уровней, на больших временных графиках (дневных, четырехчасовых.). Пробой таких уровней является высоковероятным сигналом разворота валютной пары EUR/USD.


Необходимо помнить, что каждая кросс-пара имеет свои важные характеристиками, различную зависимость от экономических новостей, политических событий, которые часто определяют движения этих валютных пар.


И в заключение стоит добавить, что до начала торговли на валютных кросс-курсах трейдеру необходимо изучить особенности и характер движения кросса на демо-счетах, изучить его реакцию на выход новостей, привыкнуть к его волатильности, а затем, можно по одной валютной паре вводить в арсенал используемых торговых инструментов.

Просмотров: 0

Потребительское кредитование - новый способ удовлетворения нужд

 

Как всем прекрасно известно, большинство людей в наиболее развитых странах уже давно широко использует в своей жизни 

Как выбрать ипотечную программу и какой банк выбрать для ипотеки

 

Основная часть российских граждан рано или поздно сталкиваются с дилеммой: какой банк выбрать для ипотеки? Времена, 

Процентная ставка (учетная ставка), инфляция, виды инфляции

 

Процентная ставка и ее влияние на изменение валютных курсов В каждой стране, как правило, проводится 

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ РЫНКА И НА, ЧТО ОНА ВЛИЯЕТ

 

Это понятие играет огромное роль при торговле на форекс или иных финансовых рынках. Оно имеет прямое отношение к практической торговле и служит основным 

Технический анализ: курс для начинающих от Reuters

 

«Технический анализ: курс для начинающих» предназначен в большей степени для новичков на финансовых рынках, но принесет пользу и опытным трейдерам. Курс помо...

Что такое ордер на Форекс, типы ордеров

 

Я надеюсь, что вы уже слышали, что есть различные типы ордеров на Форекс, но знаете ли вы, как много различных типов ордеров вы можете разместить во время тр...

КАК МАЙНИТЬ КРИПТОВАЛЮТУ

 

Привлекательность криптовалютного рынка стала столь высокой не из-за анонимности, о которой говорят со всех ресурсов и не из-за высокого темпа роста стоимост...

История Форекс. Создание рынка. Как все начиналось?

 

Разумеется, прежде чем начинать свою торговлю на Форекс, нужно знать немного историю Форекса, чтобы понимать процесс развития рынка и быть в курсе ключевых с..

Снимок экрана 2019-12-27 в 14.27.18.png

Согласно федеральному закону "О рынке ценных бумаг" homeinvest не осуществляет брокерскую деятельность и не оказывает услуги Форекс дилинга. Компания осуществляет деятельность только по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества.

Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.

© 2012 Аналитический центр Homeinvest.
Все права защищены.Условия использования

Материалы взяты с сайтов tempofox.com, academyfx.ru, tradexperts.ru

Подписка